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能源是推动社会生活发展的血液,是人类文明进步的基础和动力。“从第一次的煤炭能源革命到第二次电气化能源,眼下我们正迎来从化石能源转向可再生能源的第三次能源革命,必然要求能源生产清洁化+能源使用电气化智能化,这也让新能源产业链站上时代风口,有望成为我国未来5~10年最鲜明的投资主线。”嘉实基金表示。
新能源不是单一行业,而是包括广泛的产业链和产业群,如上游的锂矿、稀土矿等,发电端的光伏、风电等可再生能源,用电端的新能源车等产业链条等。产业链足够广、足够长,细分机遇层出不穷,投资逻辑更丰富、更多元。
“高景气是新能源产业链的核心基本面。新能源时代叠加碳中和这一未来40年的大主题,新能源产业链或将成为未来5-10年最精彩的产业方向。新能源产业的关键环节,我们看到的光伏、新能源车都已领跑全球;新能源电力行业,在2060年非化石能源消费比重达到80%相关规划约束下,增长空间广阔;新能源汽车方向,中国已经处于全球领先地位。”嘉实基金表示。
嘉实基金是最早布局新能源产业链的基金公司。据嘉实基金介绍,早在2008年,嘉实基金就在内部成立专门的研究团队,深耕能源转型,专注新能源相关产业研究探索。2016年,嘉实基金推出了国内首只智能汽车主题基金——嘉实智能汽车。从嘉实智能汽车的产品设计中,见证了新能源产业从无到有、从小到大的发展历程,并率先介入包括“宁组合”在内的诸多新能源细分领域优质公司。截至目前,嘉实基金已实现了新能源产业链全覆盖,建立了业内最全,也是最聚焦新能源产业链的产品线,涵盖新能源上游资源品、中游发电端和下游用电端,包括主动管理型基金和被动型基金共计10只。
“当下正是进一步配置新能源产业链的良好时机。”嘉实基金表示,电动车销量增速超预期,并成为2022年全年业绩增速最具确定性领域之一;从估值上看,当下新能源板块处于类似2018年底~2019年年初的较低位置;加之政策的大力推动下,强业绩增长趋势+较低估值+稳经济抓手,三因素驱动新能源板块引领了股市自4月份以来的反弹,未来有望直接从反弹往中期反转演进。(经济日报记者 李华林)
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